Payment Voucher in TallyPrime (F5) — Supplier, Rent, Salary Payment Entry
Payment voucher TallyPrime में F5 से खुलता है। जब भी cash या bank से पैसा बाहर जाता है, जैसे supplier को भुगतान, rent, salary, TDS जमा करना या advance देना, उसकी entry यहीं होती है। Cash ↔ Bank transfer इसमें नहीं, Contra (F4) में होता है।
Path और screen
Gateway of Tally → Vouchers → F5 (Payment). Default single entry mode में ऊपर Account field होता है (Cash/Bank, जो credit होगा) और नीचे Particulars (जिसे पैसा दिया, जो debit होगा)। Dr/Cr वाली double entry चाहिए तो F12 (Configure) में Use Single Entry mode for Pymt/Rcpt/Contra = No करें।
Step table
| Step | Field | क्या भरें |
|---|---|---|
| 1 | Date (F2) | Payment की date |
| 2 | Account | Cash या SBI Bank (पैसा कहाँ से गया) |
| 3 | Particulars | Supplier ledger या expense ledger (Rent, Salary, Electricity) |
| 4 | Amount | भुगतान की रकम |
| 5 | Bill-wise details | Agst Ref (पुराना bill), Advance, या On Account |
| 6 | Bank Allocations | Transaction Type, Instrument No./Date (bank से payment पर) |
| 7 | Narration → Ctrl+A | Cheque no., purpose |
Worked example
Accurate Traders ने Vijay Enterprises को उनके bill VE/2025/1234 के against ₹50,000 SBI Bank से NEFT किया, और उसी दिन office rent ₹15,000 cash में दिया। दो अलग voucher बनेंगे:
| Voucher | Particulars | Dr (₹) | Cr (₹) |
|---|---|---|---|
| F5 (bank) | Vijay Enterprises (Sundry Creditors) — Agst Ref VE/2025/1234 | 50,000 | |
| To SBI Bank A/c | 50,000 | ||
| F5 (cash) | Rent (Indirect Expenses) | 15,000 | |
| To Cash | 15,000 |
Bill-wise में Agst Ref चुनने से Vijay Enterprises का outstanding ₹50,000 कम हो जाता है और Payables report साफ रहती है। अगर rent पर TDS कटता है तो पहले Journal से TDS ledger credit करें या payment में ही TDS ledger जोड़ें; विस्तार हमारी book के अध्याय 15 (TDS) में है। Payment voucher की basic entry अध्याय 8 में दी गई है।
Common Mistakes
Supplier payment में On Account चुन लेना
Bill outstanding में पड़ा रहता है और ledger balance सही दिखता है लेकिन bill-wise report गलत। Purchase bill से Agst Ref करके ही settle करें।
Cash bank में जमा करने के लिए Payment voucher
यह internal transfer है, Contra (F4) में करें। Payment से Cash Book/Bank Book में गलत type दिखता है।
GST वाले expense bill को सीधे Payment में डालना
ITC का record नहीं बनता। Bill पहले Purchase (Accounting Invoice) या Journal से book करें, फिर Payment से party को pay करें।
FAQ
Payment voucher ki shortcut key kya hai?
Payment voucher में Account field में क्या आता है?
Cash जमा करना bank में Payment है या Contra?
एक voucher में कई expenses (conveyance, postage, tea) कैसे डालें?
Supplier को advance payment कैसे दें?
Related: F5 Payment Voucher Shortcut · Supplier Ledger · Rent Ledger · Advance to Supplier · Contra Voucher (F4) · Voucher Entry Guides
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