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GST Payment Entry in TallyPrime — Stat Payment, PMT-06 Challan, CPIN/CIN

By Prakash Kumar Bengani — Tally Expert, 20+ yrs · Updated Oct 2026

GST portal पर PMT-06 challan बनाकर payment करें, फिर TallyPrime में F5 Payment → Ctrl+F (Autofill / Stat Payment) → Tax Type: GST → Type of Payment चुनें; CGST/SGST/IGST ledgers Dr और Bank Cr करें और CPIN, CIN भरें। इससे payment GST Challan Reconciliation में match होता है।

Portal पर पैसा कहाँ जाता है

Portal ledger	क्या दिखाता है
Electronic Cash Ledger	Challan से जमा पैसा (और GST TDS/TCS credit)
Electronic Credit Ledger	ITC का balance
Electronic Liability Register	आपकी देनदारी — tax, interest, late fee

Challan भरने से पैसा सिर्फ cash ledger में आता है; liability तब खत्म होती है जब GSTR-3B में “Payment of tax” से offset करके return file होता है। Challan GST portal → Services → Payments → Create Challan से बनता है; CPIN 15 दिन valid रहता है।

TallyPrime में steps

Step	Path / Field
1. Voucher	Alt+G → Create Voucher → F5 Payment
2. Autofill	Ctrl+F → Tax Type: GST
3. Type of Payment	Tax / Interest / Late Fee / Penalty / Others / Any
4. Period	Default पिछले महीने की तारीखें; ज़रूरत हो तो बदलें
5. Ledgers	Account: Bank; Particulars: Output CGST, Output SGST या Output IGST
6. GST Details	Provide GST Details: Yes → Mode of payment, Name of the Bank, CPIN (14), CIN (17), BRN/UTR, Payment date
7. Save	Ctrl+A

CPIN/CIN entry के समय पास न हो तो बाद में Alt+G → GST Challan Reconciliation → voucher select → Alt+S (Update Details) से भरें। Ctrl+B में “Include transactions having Challan details” Yes करने पर reconciled entries दिखती हैं।

Worked example

Accurate Traders की September की net cash liability (ITC set off के बाद): CGST ₹12,000, SGST ₹12,000, IGST ₹5,000। 18 October को HDFC net banking से challan भरा।

Ledger	Dr (₹)	Cr (₹)
Output CGST	12,000
Output SGST	12,000
Output IGST	5,000
HDFC Bank		29,000

Set off पहले journal से करें (देखें GST Set Off), ताकि payment सिर्फ बचे हुए cash amount का हो। कई लोग Output की जगह “GST Payable” ledger रखते हैं — दोनों चलते हैं, बस पूरे साल एक ही तरीका रखें।

GSTR-1 और GSTR-3B impact

GSTR-1: कोई असर नहीं।
GSTR-3B: Table 6.1 Payment of tax में “Paid in cash” column इसी cash balance से भरता है। Payment voucher से 3B की liability नहीं बदलती — वह sales/purchase से बनती है।

Common Mistakes

Challan भरकर समझना कि return हो गया

पैसा cash ledger में पड़ा रहता है और return late हो जाता है। Challan के बाद GSTR-3B offset करके file करें।

CGST का पैसा SGST head में

CGST और SGST आपस में adjust नहीं होते। Challan में head-wise amount ध्यान से भरें; गलती हो तो PMT-09 से transfer करें।

सामान्य payment voucher, बिना Stat Payment

Challan Reconciliation में payment नहीं दिखता। Ctrl+F से Tax Type GST जरूर भरें।

FAQ

CPIN aur CIN me kya fark hai?

CPIN 14 अंकों का नंबर है जो GST portal पर challan बनाते समय मिलता है और 15 दिन valid रहता है। CIN 17 अंकों का नंबर है जो bank successful payment के बाद देता है — यही proof है कि पैसा सरकार तक पहुँचा।

GST payment ke kaun se mode hain?

Net banking, NEFT/RTGS (mandate form के साथ), authorised bank के counter पर (सीमित राशि तक) और debit/credit card व UPI जैसे modes portal पर उपलब्ध हैं। Current options और limits challan screen पर देखें।

Challan me galat head me paisa chala gaya to?

Electronic Cash Ledger में एक head (जैसे CGST) से दूसरे (जैसे IGST) में पैसा Form GST PMT-09 से transfer किया जा सकता है। TallyPrime में भी उसी हिसाब से journal से ledgers ठीक करें।

Stat Payment me Type of Payment kya chune?

Tax, Interest, Late Fee, Penalty या Others — जो challan में भरा है वही। एक ही challan में tax और RCM जैसे कई types हों तो ‘Any’ चुनें, फिर Tax Type Allocations screen में बाँटें।

Challan ka payment books se match kaise kare?

Alt+G → GST Challan Reconciliation खोलें। जिन payments में CPIN/CIN नहीं भरे, उन्हें select करके Alt+S (Update Details) से details भरें। भरे हुए payments Reconciled में चले जाते हैं।

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